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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
AH Fonds commercial | 84 970.00 | | 84 970.00 | 84 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 170.00 | 59 532.00 | 30 638.00 | 90 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 746.00 | 313 088.00 | 255 658.00 | 568 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 552.00 | 388 172.00 | 398 380.00 | 786 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
BT Marchandises | 89 230.00 | | 89 230.00 | 89 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 885.00 | 3 744.00 | 129 141.00 | 132 885.00 |
BZ Autres créances | 31 146.00 | | 31 146.00 | 31 146.00 |
CF Disponibilités | 200 952.00 | | 200 952.00 | 200 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 270.00 | 3 744.00 | 466 526.00 | 470 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 821.00 | 391 916.00 | 864 905.00 | 1 256 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 689.00 | 34 218.00 | | 25 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 449.00 | -8 529.00 | | -43 449.00 |
DL TOTAL (I) | -11 318.00 | 32 131.00 | | -11 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 639.00 | 140 850.00 | | 192 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 80.00 | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 228.00 | 12 512.00 | | 15 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 846.00 | 473 829.00 | | 551 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 437.00 | 111 694.00 | | 116 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 223.00 | 738 966.00 | | 876 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 905.00 | 771 096.00 | | 864 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 843 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 843 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 542 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 117.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 166.00 | 2 022.00 | | 7 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 566.00 | -2 022.00 | | -2 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 852 434.00 | 3 619 365.00 | | 3 852 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 883.00 | 3 627 894.00 | | 3 895 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 449.00 | -8 529.00 | | -43 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 979.00 | | 143 121.00 | 660 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 27 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 549.00 | 786 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 049.00 | 658 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 970.00 | | 72 000.00 | 12 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 351.00 | | 66 613.00 | 608 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 105.00 | | 4 508.00 | 24 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 476.00 | 55 373.00 | 14 678.00 | 347 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 924.00 | 55 373.00 | 14 678.00 | 331 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 846.00 | 551 846.00 | | 551 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 437.00 | 116 437.00 | | 116 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
UX Autres créances clients | 132 885.00 | 132 885.00 | | 132 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 148.00 | 47 688.00 | 92 682.00 | 159 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 714.00 | 166 708.00 | 22 006.00 | 188 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 223.00 | 764 764.00 | 92 682.00 | 876 223.00 |