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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
AH Fonds commercial | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 910.00 | 52 030.00 | 16 880.00 | 68 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 441.00 | 279 894.00 | 259 547.00 | 539 441.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 979.00 | 347 476.00 | 313 503.00 | 660 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BT Marchandises | 95 549.00 | | 95 549.00 | 95 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 830.00 | | 109 830.00 | 109 830.00 |
BZ Autres créances | 41 784.00 | | 41 784.00 | 41 784.00 |
CF Disponibilités | 196 945.00 | | 196 945.00 | 196 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 594.00 | | 457 594.00 | 457 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 573.00 | 347 476.00 | 771 096.00 | 1 118 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 218.00 | 24 964.00 | | 34 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 529.00 | 9 254.00 | | -8 529.00 |
DL TOTAL (I) | 32 131.00 | 40 660.00 | | 32 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 850.00 | 268 886.00 | | 140 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 592.00 | 12 949.00 | | 12 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 829.00 | 146 767.00 | | 473 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 694.00 | 94 055.00 | | 111 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 966.00 | 522 657.00 | | 738 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 096.00 | 563 317.00 | | 771 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 616 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 616 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 438 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 597.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022.00 | 553.00 | | 2 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 022.00 | 5 357.00 | | -2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 365.00 | 3 213 590.00 | | 3 619 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 894.00 | 3 204 336.00 | | 3 627 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 529.00 | 9 254.00 | | -8 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 571.00 | | 137 233.00 | 581 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 826.00 | 660 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 826.00 | 608 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 444.00 | | 135 733.00 | 530 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 605.00 | | 1 500.00 | 22 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 113.00 | 50 864.00 | 2 500.00 | 299 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 560.00 | 50 864.00 | 2 500.00 | 283 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 829.00 | 473 829.00 | | 473 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
UX Autres créances clients | 109 830.00 | 109 830.00 | | 109 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 493.00 | 52 797.00 | 57 696.00 | 110 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 232.00 | | | 52 232.00 |
VP Divers | 41 783.00 | 41 783.00 | | 41 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 694.00 | 111 694.00 | | 111 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 688.00 | 154 690.00 | 18 998.00 | 173 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 966.00 | 681 270.00 | 57 696.00 | 738 966.00 |