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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 830.00 | 5 906.00 | 924.00 | 6 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 120.00 | 13 596.00 | 1 524.00 | 15 120.00 |
BT Marchandises | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 260.00 | 8 895.00 | 92 366.00 | 101 260.00 |
BZ Autres créances | 30 428.00 | 1 526.00 | 28 902.00 | 30 428.00 |
CF Disponibilités | 40 831.00 | | 40 831.00 | 40 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 710.00 | 10 421.00 | 168 289.00 | 178 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 830.00 | 24 016.00 | 169 813.00 | 193 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
DH Report à nouveau | -10 372.00 | | | -10 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 741.00 | -10 372.00 | | -27 741.00 |
DL TOTAL (I) | -7 417.00 | 20 324.00 | | -7 417.00 |
DP Provisions pour risques | 15 686.00 | 32 240.00 | | 15 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 686.00 | 32 240.00 | | 15 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 31 900.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 108.00 | 121 557.00 | | 126 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 595.00 | 32 373.00 | | 26 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 544.00 | 185 830.00 | | 161 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 813.00 | 238 395.00 | | 169 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448 946.00 | | 1 448 946.00 | 1 448 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 946.00 | | 1 448 946.00 | 1 448 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 964.00 | |
GE Autres charges | | | 83 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 900.00 | 1 115.00 | | 31 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 900.00 | 1 115.00 | | 31 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 435.00 | 90.00 | | 18 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 961.00 | 90.00 | | 19 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 939.00 | 1 025.00 | | 11 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 604.00 | 1 371 211.00 | | 1 553 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 344.00 | 1 381 583.00 | | 1 581 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 741.00 | -10 372.00 | | -27 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 568.00 | 2 084.00 | 48 231.00 | 56 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 568.00 | 2 084.00 | 48 231.00 | 56 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 108.00 | 126 108.00 | | 126 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 288.00 | 131 688.00 | 600.00 | 132 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 544.00 | 161 544.00 | | 161 544.00 |