| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 120.00 | 14 520.00 | 600.00 | 15 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 164.00 | 6 774.00 | 114 390.00 | 121 164.00 |
BZ Autres créances | 42 261.00 | | 42 261.00 | 42 261.00 |
CF Disponibilités | 49 959.00 | | 49 959.00 | 49 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 384.00 | 6 774.00 | 206 611.00 | 213 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 504.00 | 21 294.00 | 207 211.00 | 228 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 355.00 | 21 896.00 | | 4 355.00 |
DH Report à nouveau | -38 113.00 | -38 113.00 | | -38 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 531.00 | -17 542.00 | | -46 531.00 |
DL TOTAL (I) | -71 489.00 | -24 958.00 | | -71 489.00 |
DP Provisions pour risques | 8 360.00 | 10 255.00 | | 8 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 360.00 | 10 255.00 | | 8 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 888.00 | 2 857.00 | | 4 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405.00 | 10 260.00 | | 2 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 032.00 | 169 530.00 | | 244 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 644.00 | 27 646.00 | | 18 644.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 339.00 | 210 663.00 | | 270 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 211.00 | 195 959.00 | | 207 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 339.00 | 210 663.00 | | 270 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 888.00 | 2 857.00 | | 4 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 241.00 | | 1 372 241.00 | 1 372 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 241.00 | | 1 372 241.00 | 1 372 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | 689.00 | | 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | 2 215.00 | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 254.00 | 3 504.00 | | 4 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 254.00 | 3 504.00 | | 4 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 779.00 | -1 289.00 | | -3 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 194.00 | 1 455 228.00 | | 1 375 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 724.00 | 1 472 770.00 | | 1 421 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 531.00 | -17 542.00 | | -46 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 001.00 | 773.00 | | 6 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 001.00 | 773.00 | | 6 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 032.00 | 244 032.00 | | 244 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 025.00 | 163 425.00 | 600.00 | 164 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 339.00 | 270 339.00 | | 270 339.00 |