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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 728.00 | 8 980.00 | 2 748.00 | 11 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 018.00 | 16 670.00 | 3 348.00 | 20 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 291.00 | 5 477.00 | 87 814.00 | 93 291.00 |
BZ Autres créances | 60 458.00 | | 60 458.00 | 60 458.00 |
CF Disponibilités | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 147.00 | 5 477.00 | 180 669.00 | 186 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 165.00 | 22 147.00 | 184 018.00 | 206 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 742.00 | | | 742.00 |
DH Report à nouveau | | -80 289.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 668.00 | 81 031.00 | | -45 668.00 |
DL TOTAL (I) | -36 126.00 | 9 542.00 | | -36 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 624.00 | 14 750.00 | | 29 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 277.00 | 151 903.00 | | 149 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 873.00 | 31 340.00 | | 40 873.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 144.00 | 198 364.00 | | 220 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 018.00 | 207 906.00 | | 184 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 144.00 | 198 364.00 | | 220 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 961.00 | | 942 961.00 | 942 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 961.00 | | 942 961.00 | 942 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 415.00 | |
GE Autres charges | | | 5 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 278.00 | 95 496.00 | | 4 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 278.00 | 95 496.00 | | 4 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 748.00 | 908.00 | | 2 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748.00 | 908.00 | | 2 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 530.00 | 94 588.00 | | 1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 316.00 | 1 374 637.00 | | 952 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 984.00 | 1 293 606.00 | | 997 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 668.00 | 81 031.00 | | -45 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 037.00 | 1 633.00 | | 15 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 347.00 | 1 633.00 | | 7 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 774.00 | 3 415.00 | 4 711.00 | 6 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 774.00 | 3 415.00 | 4 711.00 | 6 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 277.00 | 149 277.00 | | 149 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 749.00 | 153 749.00 | | 153 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 349.00 | 153 749.00 | 600.00 | 154 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 144.00 | 220 144.00 | | 220 144.00 |