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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 353.00 | 56 357.00 | 10 996.00 | 67 353.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 106.00 | 58 011.00 | 11 095.00 | 69 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 093.00 | | 36 093.00 | 36 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 652.00 | 5 454.00 | 28 198.00 | 33 652.00 |
072 Créances – Autres | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
084 Disponibilités | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 524.00 | 5 454.00 | 90 069.00 | 95 524.00 |
110 Total général Actif | 164 631.00 | 63 465.00 | 101 165.00 | 164 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 248 400.00 | | | 248 400.00 |
222 Production stockée | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
230 Autres produits | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 714.00 | | | 264 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 997.00 | | | 81 997.00 |
242 Autres charges externes. | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1 830.00 | | | -1 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 563.00 | | | 75 563.00 |
252 Charges sociales | 43 321.00 | | | 43 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
262 Autres charges | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 828.00 | | | 265 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 113.00 | | | -1 113.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 442.00 | | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 780.00 | | | -1 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 106.00 | | | 69 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |