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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 886.00 | 54 923.00 | 3 962.00 | 58 886.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 639.00 | 56 577.00 | 4 061.00 | 60 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 936.00 | 5 646.00 | 33 290.00 | 38 936.00 |
072 Créances – Autres | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
084 Disponibilités | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 065.00 | 5 646.00 | 80 418.00 | 86 065.00 |
110 Total général Actif | 146 704.00 | 62 224.00 | 84 480.00 | 146 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 480.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 243 191.00 | | | 243 191.00 |
222 Production stockée | -26 001.00 | | | -26 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 012.00 | | | 221 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
242 Autres charges externes. | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | | | 643.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 710.00 | | | 69 710.00 |
252 Charges sociales | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
262 Autres charges | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 920.00 | | | 238 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 908.00 | | | -17 908.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 240.00 | | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 418.00 | | | -17 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 106.00 | | | 69 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |