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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 579.00 | 42 675.00 | 904.00 | 43 579.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 333.00 | 44 329.00 | 1 004.00 | 45 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 470.00 | 749.00 | 28 721.00 | 29 470.00 |
072 Créances – Autres | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
084 Disponibilités | 71 440.00 | | 71 440.00 | 71 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 453.00 | 749.00 | 111 704.00 | 112 453.00 |
110 Total général Actif | 157 786.00 | 45 078.00 | 112 708.00 | 157 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 667.00 | | | 146 667.00 |
222 Production stockée | -7 091.00 | | | -7 091.00 |
230 Autres produits | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 532.00 | | | 146 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
242 Autres charges externes. | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
252 Charges sociales | -2 803.00 | | | -2 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
256 Dotations aux provisions | 749.00 | | | 749.00 |
262 Autres charges | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 281.00 | | | 101 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 646.00 | | | 51 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 639.00 | | | 60 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 749.00 | | | 749.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 749.00 | | | 749.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |