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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 061.00 | 156 471.00 | 5 590.00 | 162 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 576.00 | 156 986.00 | 5 590.00 | 162 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 380.00 | 39 179.00 | 32 201.00 | 71 380.00 |
072 Créances – Autres | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
084 Disponibilités | 78 502.00 | | 78 502.00 | 78 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 560.00 | 39 179.00 | 114 381.00 | 153 560.00 |
110 Total général Actif | 316 137.00 | 196 166.00 | 119 971.00 | 316 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 629.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 505.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 46 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 868.00 | | | 143 868.00 |
230 Autres produits | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 314.00 | | | 145 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
242 Autres charges externes. | 50 617.00 | | | 50 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
252 Charges sociales | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 158.00 | | | 122 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
294 Charges financières | 421.00 | | | 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 455.00 | | | 10 455.00 |