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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 236.00 | 146 236.00 | | 146 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 451.00 | 146 451.00 | | 146 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 815.00 | 43 831.00 | 20 985.00 | 64 815.00 |
072 Créances – Autres | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
084 Disponibilités | 90 985.00 | | 90 985.00 | 90 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 844.00 | 43 831.00 | 127 013.00 | 170 844.00 |
110 Total général Actif | 317 295.00 | 190 282.00 | 127 013.00 | 317 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 629.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 013.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 51 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 457.00 | 213 832.00 | | 11 457.00 |
230 Autres produits | 589.00 | 7 142.00 | | 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 045.00 | 220 974.00 | | 12 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 392.00 | 36 758.00 | | 2 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 173.00 | -85.00 | | 173.00 |
242 Autres charges externes. | 22 320.00 | 91 472.00 | | 22 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | 1 662.00 | | 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 335.00 | 56 297.00 | | 8 335.00 |
252 Charges sociales | 2 102.00 | 23 111.00 | | 2 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 707.00 | 1 579.00 | | 707.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 620.00 | 210 810.00 | | 41 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 575.00 | 10 164.00 | | -29 575.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 020.00 | 705.00 | | 1 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 110.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 648.00 | 8 295.00 | | -30 648.00 |