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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 719.00 | 131 719.00 | | 131 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 934.00 | 131 934.00 | | 131 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 290.00 | 43 831.00 | 24 459.00 | 68 290.00 |
072 Créances – Autres | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
084 Disponibilités | 83 952.00 | | 83 952.00 | 83 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 056.00 | 43 831.00 | 122 225.00 | 166 056.00 |
110 Total général Actif | 297 990.00 | 175 765.00 | 122 225.00 | 297 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 629.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 225.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 581.00 | 11 457.00 | | 106 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 589.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 679.00 | 12 045.00 | | 108 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 944.00 | 2 392.00 | | 27 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 200.00 | 173.00 | | -2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 61 638.00 | 22 320.00 | | 61 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | 936.00 | | 1 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 085.00 | 8 335.00 | | 14 085.00 |
252 Charges sociales | 4 981.00 | 2 102.00 | | 4 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 707.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 4 652.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 566.00 | 41 620.00 | | 107 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 113.00 | -29 575.00 | | 1 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 458.00 | | | 458.00 |
294 Charges financières | | 54.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 300.00 | 1 020.00 | | 2 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -729.00 | -30 648.00 | | -729.00 |