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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 628.00 | 35 585.00 | 34 043.00 | 69 628.00 |
040 Immobilisations financières | 41 492.00 | | 41 492.00 | 41 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 338.00 | 36 804.00 | 75 535.00 | 112 338.00 |
060 Stock marchandises | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242 940.00 | 2 400.00 | 240 540.00 | 242 940.00 |
072 Créances – Autres | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
084 Disponibilités | 66 492.00 | | 66 492.00 | 66 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 534.00 | 2 400.00 | 373 134.00 | 375 534.00 |
110 Total général Actif | 487 873.00 | 39 204.00 | 448 669.00 | 487 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 680.00 | |
172 Autres dettes | | | 142 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 180.00 | 19 958.00 | | 1 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 983 908.00 | 877 320.00 | | 983 908.00 |
242 Autres charges externes. | 551 131.00 | 487 611.00 | | 551 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 912.00 | 15 938.00 | | 10 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 331.00 | 196 397.00 | | 214 331.00 |
252 Charges sociales | 113 443.00 | 100 991.00 | | 113 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 193.00 | 5 792.00 | | 8 193.00 |
262 Autres charges | 4 106.00 | 19 826.00 | | 4 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 902 116.00 | 829 092.00 | | 902 116.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 983 908.00 | 877 320.00 | | 983 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 375.00 | | | 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 162.00 | | | 101 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 177.00 | | | 11 177.00 |