| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AP Constructions | 21 016.00 | 10 221.00 | 10 795.00 | 21 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 759.00 | 10 407.00 | 2 352.00 | 12 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 603.00 | 25 197.00 | 18 406.00 | 43 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 087.00 | 47 043.00 | 43 044.00 | 90 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 502.00 | | 40 502.00 | 40 502.00 |
BN En cours de production de biens | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 341.00 | 5 073.00 | 258 269.00 | 263 341.00 |
BZ Autres créances | 74 454.00 | | 74 454.00 | 74 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 359.00 | 5 073.00 | 415 286.00 | 420 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 446.00 | 52 115.00 | 458 331.00 | 510 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 230 087.00 | 152 672.00 | | 230 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 348.00 | 77 415.00 | | -74 348.00 |
DL TOTAL (I) | 196 438.00 | 270 787.00 | | 196 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 379.00 | 56 839.00 | | 178 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 077.00 | 116 443.00 | | 56 077.00 |
EA Autres dettes | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 892.00 | 173 292.00 | | 261 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 331.00 | 444 078.00 | | 458 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 892.00 | 173 292.00 | | 261 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 061.00 | | 12 483.00 | 84 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 457.00 | 90 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 457.00 | 77 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 350.00 | | 12 483.00 | 71 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 826.00 | 8 546.00 | 6 329.00 | 44 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 607.00 | 8 546.00 | 6 329.00 | 43 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 900.00 | 173.00 | | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | 173.00 | | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | 173.00 | | 4 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 379.00 | 178 379.00 | | 178 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
UX Autres créances clients | 258 234.00 | 258 234.00 | | 258 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
VB T. V. A. | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 355.00 | 47 355.00 | | 47 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 421.00 | 336 832.00 | 16 589.00 | 353 421.00 |
VW T.V.A. | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 892.00 | 261 892.00 | | 261 892.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |