| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AP Constructions | 21 016.00 | 8 119.00 | 12 896.00 | 21 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 832.00 | 9 139.00 | 2 693.00 | 11 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 503.00 | 26 349.00 | 12 154.00 | 38 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 061.00 | 44 826.00 | 39 235.00 | 84 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 356.00 | | 69 356.00 | 69 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 561.00 | 4 900.00 | 209 662.00 | 214 561.00 |
BZ Autres créances | 43 701.00 | | 43 701.00 | 43 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 79 622.00 | | 79 622.00 | 79 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 743.00 | 4 900.00 | 404 843.00 | 409 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 803.00 | 49 725.00 | 444 078.00 | 493 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 152 672.00 | 112 397.00 | | 152 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 415.00 | 50 275.00 | | 77 415.00 |
DL TOTAL (I) | 270 787.00 | 203 372.00 | | 270 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 839.00 | 71 968.00 | | 56 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 443.00 | 131 849.00 | | 116 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 292.00 | 203 827.00 | | 173 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 078.00 | 407 199.00 | | 444 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 292.00 | 203 827.00 | | 173 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 920.00 | | 969 920.00 | 969 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 920.00 | | 969 920.00 | 969 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 441.00 | 645.00 | | 3 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 441.00 | 645.00 | | 3 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 772.00 | -645.00 | | 12 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 760.00 | 30 872.00 | | 41 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 378.00 | 983 908.00 | | 999 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 964.00 | 933 633.00 | | 921 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 415.00 | 50 275.00 | | 77 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 869.00 | 11 151.00 | | 16 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 338.00 | | 1 722.00 | 112 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 11 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 84 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 628.00 | | 1 722.00 | 69 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 804.00 | 8 022.00 | | 36 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 585.00 | 8 022.00 | | 35 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | 4 900.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | 4 900.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | 4 900.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 900.00 | 2 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 839.00 | 56 839.00 | | 56 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 617.00 | 59 617.00 | | 59 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
UX Autres créances clients | 209 662.00 | | | 209 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 025.00 | 255 643.00 | 16 382.00 | 272 025.00 |
VW T.V.A. | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 292.00 | 173 292.00 | | 173 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |