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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 388.00 | 41 437.00 | 16 952.00 | 58 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 592.00 | 53 857.00 | 5 735.00 | 59 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 784.00 | 97 497.00 | 23 287.00 | 120 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 648.00 | | 39 648.00 | 39 648.00 |
BT Marchandises | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
BZ Autres créances | 498 516.00 | 7 287.00 | 491 229.00 | 498 516.00 |
CF Disponibilités | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 807.00 | 7 287.00 | 590 520.00 | 597 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 592.00 | 104 785.00 | 613 807.00 | 718 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
DH Report à nouveau | 73 874.00 | 37 692.00 | | 73 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 195.00 | 36 182.00 | | 24 195.00 |
DL TOTAL (I) | 109 764.00 | 85 568.00 | | 109 764.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 124 637.00 | 154 210.00 | | 124 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907.00 | 4 486.00 | | 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 904.00 | 82 321.00 | | 96 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 923.00 | 223 377.00 | | 251 923.00 |
EA Autres dettes | 29 672.00 | 38 262.00 | | 29 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 043.00 | 508 423.00 | | 504 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 807.00 | 593 991.00 | | 613 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 078.00 | | 440 078.00 | 440 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 238.00 | |
GE Autres charges | | | 15 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 444.00 | 11 876.00 | | 2 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 578.00 | 8 791.00 | | 20 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 134.00 | 3 085.00 | | -18 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | 5 406.00 | | 5 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 919.00 | 445 847.00 | | 461 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 724.00 | 409 666.00 | | 437 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 195.00 | 36 182.00 | | 24 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 735.00 | | | 122 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 931.00 | | | 119 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 630.00 | 6 447.00 | 3 580.00 | 94 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 566.00 | 3 871.00 | 3 580.00 | 53 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 904.00 | 96 904.00 | | 96 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 119.00 | 540 119.00 | | 540 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 043.00 | 406 031.00 | 98 012.00 | 504 043.00 |