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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 456.00 | 42 537.00 | 18 919.00 | 61 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 539.00 | 55 960.00 | 6 580.00 | 62 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 593.00 | 99 494.00 | 26 099.00 | 125 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
BT Marchandises | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 634.00 | | 41 634.00 | 41 634.00 |
BZ Autres créances | 28 091.00 | 7 287.00 | 20 803.00 | 28 091.00 |
CF Disponibilités | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 394.00 | 7 287.00 | 108 107.00 | 115 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 988.00 | 106 782.00 | 134 206.00 | 240 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
DH Report à nouveau | 98 069.00 | 73 874.00 | | 98 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 958.00 | 24 195.00 | | -460 958.00 |
DL TOTAL (I) | -351 195.00 | 109 764.00 | | -351 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 012.00 | 125 544.00 | | 98 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 765.00 | 96 904.00 | | 71 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 283.00 | 251 922.00 | | 303 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EA Autres dettes | 9 400.00 | 29 672.00 | | 9 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 401.00 | 504 043.00 | | 485 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 206.00 | 613 807.00 | | 134 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 251.00 | 406 031.00 | | 415 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 907.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
FG Production vendue services | 515 852.00 | | 515 852.00 | 515 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 940.00 | | 541 940.00 | 541 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 804.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 448.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 079.00 | 10 612.00 | | 23 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 100.00 | 2 444.00 | | 99 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 100.00 | 2 444.00 | | 99 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549 145.00 | 20 578.00 | | 549 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 145.00 | 20 578.00 | | 549 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450 045.00 | -18 134.00 | | -450 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 995.00 | 5 710.00 | | 11 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 230.00 | 461 919.00 | | 647 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 188.00 | 437 724.00 | | 1 108 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 958.00 | 24 195.00 | | -460 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 883.00 | 16 923.00 | | 14 883.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 892.00 | 18 197.00 | | 9 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 497.00 | 5 804.00 | 3 807.00 | 97 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | 1 208.00 | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 293.00 | 5 804.00 | 2 599.00 | 95 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 765.00 | 71 765.00 | | 71 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 374.00 | 86 374.00 | | 86 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VB T. V. A. | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 012.00 | 27 862.00 | 70 150.00 | 98 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 912.00 | | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 012.00 | 730 121.00 | | 73 012.00 |
VW T.V.A. | 152 591.00 | 152 591.00 | | 152 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 401.00 | 415 251.00 | 70 150.00 | 485 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 274.00 | 6 218.00 | | 8 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 536.00 | 7 250.00 | | 8 536.00 |
ST Autres comptes | 130 049.00 | 120 359.00 | | 130 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 887.00 | 41 519.00 | | 43 887.00 |
YT Sous‐traitance | 9 254.00 | 8 424.00 | | 9 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 430.00 | 2 482.00 | | 2 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 704.00 | 8 700.00 | | 10 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 464.00 | 84 823.00 | | 106 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 215.00 | 41 323.00 | | 44 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 726.00 | 177 552.00 | | 191 726.00 |