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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 456.00 | 49 439.00 | 12 016.00 | 61 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 178.00 | 59 337.00 | 13 840.00 | 73 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 232.00 | 109 775.00 | 26 457.00 | 136 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
BT Marchandises | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 650.00 | 5 020.00 | 57 629.00 | 62 650.00 |
BZ Autres créances | 497 578.00 | | 497 578.00 | 497 578.00 |
CF Disponibilités | 56 831.00 | | 56 831.00 | 56 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 140.00 | 5 020.00 | 709 120.00 | 714 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 373.00 | 114 795.00 | 735 577.00 | 850 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 451.00 | | | 169 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 171.00 | | | -233 171.00 |
DL TOTAL (I) | -55 334.00 | | | -55 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 546.00 | | | 328 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 546.00 | | | 328 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
EA Autres dettes | 394 036.00 | | | 394 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 366.00 | | | 462 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 577.00 | | | 735 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 366.00 | | | 462 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | | | 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
FG Production vendue services | 517 554.00 | | 517 554.00 | 517 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 971.00 | | 537 971.00 | 537 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 020.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 546.00 | | | 328 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 473.00 | | | 338 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 050.00 | | | -302 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 613.00 | | | 576 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 784.00 | | | 809 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 171.00 | | | -233 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 385.00 | | | 33 385.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 638.00 | | 11 594.00 | 124 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 040.00 | | 11 594.00 | 123 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 298.00 | 5 476.00 | | 104 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 300.00 | 5 476.00 | | 103 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 328 546.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 333 566.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 020.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 328 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 036.00 | 394 036.00 | | 394 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 53 295.00 | 53 295.00 | | 53 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VB T. V. A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 901.00 | 481 901.00 | | 481 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 887.00 | 595 287.00 | 600.00 | 595 887.00 |
VW T.V.A. | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 366.00 | 462 366.00 | | 462 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
ST Autres comptes | 99 556.00 | | | 99 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
YT Sous‐traitance | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 232.00 | | | 105 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 600.00 | | | 183 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |