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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AH Fonds commercial | 226 881.00 | | 226 881.00 | 226 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 901.00 | 253 866.00 | 33 035.00 | 286 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 655.00 | 29 606.00 | 50.00 | 29 655.00 |
BF Prêts | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 338.00 | 294 587.00 | 272 751.00 | 567 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 883.00 | | 111 883.00 | 111 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 154.00 | 13 925.00 | 209 229.00 | 223 154.00 |
BZ Autres créances | 92 638.00 | | 92 638.00 | 92 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 659.00 | 6.00 | 9 653.00 | 9 659.00 |
CF Disponibilités | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 173.00 | 13 930.00 | 472 243.00 | 486 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 511.00 | 308 517.00 | 744 994.00 | 1 053 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 114 842.00 | 104 313.00 | | 114 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 761.00 | 10 529.00 | | 27 761.00 |
DL TOTAL (I) | 156 158.00 | 128 397.00 | | 156 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 505.00 | 249 126.00 | | 239 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 61.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 630.00 | 177 886.00 | | 197 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 382.00 | 141 642.00 | | 132 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 700.00 | | |
EA Autres dettes | 19 235.00 | 28 546.00 | | 19 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 836.00 | 599 961.00 | | 588 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 994.00 | 728 357.00 | | 744 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 411.00 | 211 082.00 | | 228 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 074 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 074 354.00 | |
FM Production stockée | | | -18 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 102.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 253.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 506.00 | 1.00 | | 5 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 506.00 | 1.00 | | 5 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | 1 750.00 | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 1 750.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 509.00 | -1 749.00 | | 4 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -394.00 | -800.00 | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 016.00 | 995 791.00 | | 1 067 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 255.00 | 985 262.00 | | 1 039 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 761.00 | 10 529.00 | | 27 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 007.00 | 31 360.00 | | 49 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 052.00 | | | 556 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 941.00 | | | 310 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 485.00 | 14 102.00 | | 280 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 370.00 | 14 102.00 | | 269 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 630.00 | 124 491.00 | 32 825.00 | 197 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
UP Prêts | 5 670.00 | 4 800.00 | | 5 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
UX Autres créances clients | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 925.00 | 3 931.00 | 19 258.00 | 46 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 581.00 | 10 354.00 | 82 830.00 | 192 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 857.00 | 288 687.00 | 53 169.00 | 341 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 836.00 | 228 411.00 | 159 053.00 | 588 836.00 |