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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 703.00 | 14 381.00 | 321.00 | 14 703.00 |
AH Fonds commercial | 226 880.00 | | 226 880.00 | 226 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 942.00 | 266 010.00 | 14 931.00 | 280 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 866.00 | 41 043.00 | 7 823.00 | 48 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 900.00 | 330 333.00 | 261 566.00 | 591 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 662.00 | | 98 662.00 | 98 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 841.00 | | 225 841.00 | 225 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 906.00 | 14 368.00 | 103 537.00 | 117 906.00 |
BZ Autres créances | 161 413.00 | | 161 413.00 | 161 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 106.00 | 448.00 | 21 657.00 | 22 106.00 |
CF Disponibilités | 151 059.00 | | 151 059.00 | 151 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 110.00 | | 32 110.00 | 32 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 099.00 | 14 817.00 | 794 282.00 | 809 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 999.00 | 345 150.00 | 1 055 849.00 | 1 400 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 310 718.00 | | | 310 718.00 |
DH Report à nouveau | -221 373.00 | | | -221 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
DL TOTAL (I) | 143 567.00 | | | 143 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 451.00 | | | 409 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 381.00 | | | 321 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 091.00 | | | 132 091.00 |
EA Autres dettes | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 281.00 | | | 912 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 849.00 | | | 1 055 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 419.00 | | | 721 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 289.00 | | 7 889.00 | 587 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 278.00 | 11 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 278.00 | 591 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 584.00 | | | 241 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 920.00 | | 7 889.00 | 321 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 767.00 | 19 566.00 | | 310 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 570.00 | 2 811.00 | | 11 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 299.00 | 16 754.00 | | 290 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 382.00 | 281 992.00 | 39 390.00 | 321 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 091.00 | 103 124.00 | 28 967.00 | 132 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
UP Prêts | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
UX Autres créances clients | 117 906.00 | 99 328.00 | 18 578.00 | 117 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 441.00 | 11 332.00 | 23 109.00 | 34 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 011.00 | 275 615.00 | 99 396.00 | 375 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 413.00 | 161 413.00 | | 161 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 887.00 | 292 852.00 | 30 034.00 | 322 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 281.00 | 721 419.00 | 190 862.00 | 912 281.00 |