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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 979.00 | 5 521.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 226 881.00 | | 226 881.00 | 226 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 401.00 | 267 693.00 | 72 708.00 | 340 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 224.00 | 28 691.00 | 6 533.00 | 35 224.00 |
BF Prêts | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 186.00 | 306 260.00 | 324 925.00 | 631 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 426.00 | | 131 426.00 | 131 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 799.00 | 12 780.00 | 250 019.00 | 262 799.00 |
BZ Autres créances | 60 821.00 | | 60 821.00 | 60 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 098.00 | 35.00 | 23 063.00 | 23 098.00 |
CF Disponibilités | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 302.00 | 12 815.00 | 516 487.00 | 529 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 488.00 | 319 076.00 | 841 413.00 | 1 160 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 142 603.00 | 114 842.00 | | 142 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 408.00 | 27 761.00 | | 48 408.00 |
DL TOTAL (I) | 204 566.00 | 156 158.00 | | 204 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 622.00 | 239 505.00 | | 226 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 881.00 | 197 630.00 | | 214 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 464.00 | 132 382.00 | | 139 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | 19 235.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 847.00 | 588 836.00 | | 636 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 413.00 | 744 994.00 | | 841 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 652.00 | 228 411.00 | | 296 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 396.00 | 46 925.00 | | 44 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 130 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 130 624.00 | |
FM Production stockée | | | 19 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 939.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | 997.00 | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | 997.00 | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626.00 | 4 509.00 | | -1 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | -394.00 | | 3 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 101.00 | 1 067 016.00 | | 1 173 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 693.00 | 1 039 255.00 | | 1 124 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 408.00 | 27 761.00 | | 48 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 635.00 | 49 007.00 | | 44 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 338.00 | | | 567 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 557.00 | | | 316 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 587.00 | 16 172.00 | 4 498.00 | 294 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | 979.00 | 2 217.00 | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 472.00 | 15 193.00 | 2 281.00 | 283 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 881.00 | 145 613.00 | 41 032.00 | 214 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UP Prêts | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
UX Autres créances clients | 262 799.00 | | | 262 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 396.00 | 4 436.00 | 24 072.00 | 44 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 227.00 | 10 354.00 | 103 538.00 | 182 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
VP Divers | 60 821.00 | | | 60 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 464.00 | 80 369.00 | 30 175.00 | 139 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 259.00 | 319 000.00 | 25 259.00 | 344 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 847.00 | 296 652.00 | 198 816.00 | 636 847.00 |