| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 738.00 | | 312 738.00 | 312 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 378.00 | 17 398.00 | 3 980.00 | 21 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 138.00 | 263 283.00 | 97 854.00 | 361 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 489.00 | 280 681.00 | 424 808.00 | 705 489.00 |
BT Marchandises | 205 915.00 | | 205 915.00 | 205 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
BZ Autres créances | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
CF Disponibilités | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 022.00 | | 253 022.00 | 253 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 511.00 | 280 681.00 | 677 830.00 | 958 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 330 155.00 | 330 155.00 | | 330 155.00 |
DH Report à nouveau | -137 769.00 | -17 847.00 | | -137 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 707.00 | -119 922.00 | | -35 707.00 |
DL TOTAL (I) | 165 064.00 | 200 772.00 | | 165 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 184.00 | 443 432.00 | | 381 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 976.00 | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 378.00 | 81 635.00 | | 43 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 149.00 | 74 233.00 | | 87 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 765.00 | 600 276.00 | | 512 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 830.00 | 801 048.00 | | 677 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 871 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 871 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -84 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 764.00 | |
GE Autres charges | | | 24 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 2 511.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 100.00 | 435.00 | | 7 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | 2 076.00 | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 804.00 | 875 374.00 | | 879 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 511.00 | 995 296.00 | | 915 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 707.00 | -119 922.00 | | -35 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 818.00 | 21 863.00 | | 258 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 818.00 | 21 863.00 | | 258 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 113.00 | 86 101.00 | 270 012.00 | 356 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 748.00 | | | 85 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 368.00 | 41 133.00 | 10 235.00 | 51 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 765.00 | 242 754.00 | 270 012.00 | 512 765.00 |