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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 738.00 | | 312 738.00 | 312 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 145.00 | 18 697.00 | 6 448.00 | 25 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 236.00 | 282 491.00 | 98 745.00 | 381 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 144.00 | 301 188.00 | 424 956.00 | 726 144.00 |
BT Marchandises | 202 740.00 | | 202 740.00 | 202 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 576.00 | | 41 576.00 | 41 576.00 |
BZ Autres créances | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
CF Disponibilités | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 615.00 | | 279 615.00 | 279 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 758.00 | 301 188.00 | 704 570.00 | 1 005 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 679.00 | 330 155.00 | | 156 679.00 |
DH Report à nouveau | | -137 769.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 661.00 | -35 707.00 | | 1 661.00 |
DL TOTAL (I) | 166 725.00 | 165 064.00 | | 166 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 548.00 | 381 184.00 | | 311 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 1 054.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 791.00 | 43 378.00 | | 125 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 019.00 | 87 149.00 | | 100 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 845.00 | 512 765.00 | | 537 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 570.00 | 677 830.00 | | 704 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 950.00 | 270 012.00 | | 189 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 143.00 | 25 071.00 | | 41 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 681.00 | 24 091.00 | 3 584.00 | 280 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 681.00 | 24 091.00 | 3 584.00 | 280 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 791.00 | 125 791.00 | | 125 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
UX Autres créances clients | 41 576.00 | | | 41 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 405.00 | 80 455.00 | 189 950.00 | 270 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 672.00 | | | 85 672.00 |
VP Divers | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 019.00 | 100 019.00 | | 100 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 746.00 | 70 721.00 | 7 025.00 | 77 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 845.00 | 347 895.00 | 189 950.00 | 537 845.00 |