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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 738.00 | | 312 738.00 | 312 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 145.00 | 21 881.00 | 3 263.00 | 25 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 924.00 | 272 194.00 | 49 730.00 | 321 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 832.00 | 294 075.00 | 372 756.00 | 666 832.00 |
BT Marchandises | 162 644.00 | | 162 644.00 | 162 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 361.00 | | 52 361.00 | 52 361.00 |
BZ Autres créances | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CF Disponibilités | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 255.00 | | 248 255.00 | 248 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 087.00 | 294 075.00 | 621 012.00 | 915 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 451.00 | 158 340.00 | | 164 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 965.00 | 6 111.00 | | 50 965.00 |
DL TOTAL (I) | 223 801.00 | 172 836.00 | | 223 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 500.00 | 201 467.00 | | 110 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343.00 | 354.00 | | 2 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 389.00 | 217 655.00 | | 218 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 367.00 | 76 494.00 | | 64 367.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | 3 049.00 | | 1 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 211.00 | 499 019.00 | | 397 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 012.00 | 671 855.00 | | 621 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 110 306.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 223.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 998.00 | | | 726 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 167.00 | 666 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 167.00 | 347 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 738.00 | | | 312 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 235.00 | | | 407 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 215.00 | 20 953.00 | 53 093.00 | 326 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 215.00 | 20 953.00 | 53 093.00 | 326 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 389.00 | 218 389.00 | | 218 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
UX Autres créances clients | 52 361.00 | 52 361.00 | | 52 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 500.00 | 74 889.00 | 35 611.00 | 110 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 644.00 | | | 79 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 607.00 | 67 582.00 | 7 025.00 | 74 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 211.00 | 361 600.00 | 35 611.00 | 397 211.00 |