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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 137.00 | 54 079.00 | 110 058.00 | 164 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 116.00 | 54 079.00 | 171 038.00 | 225 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
060 Stock marchandises | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
072 Créances – Autres | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
084 Disponibilités | 63 994.00 | | 63 994.00 | 63 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 482.00 | | 95 482.00 | 95 482.00 |
110 Total général Actif | 320 598.00 | 54 079.00 | 266 519.00 | 320 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 978.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 012.00 | 383 075.00 | | 447 012.00 |
230 Autres produits | 14 323.00 | 4 355.00 | | 14 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 335.00 | 387 431.00 | | 461 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 775.00 | 235 147.00 | | 290 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 232.00 | 1 398.00 | | -3 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 551.00 | 5 618.00 | | 5 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 650.00 | -1 132.00 | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 73 631.00 | 76 044.00 | | 73 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | 1 579.00 | | 3 701.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 350.00 | 48 764.00 | | 63 350.00 |
252 Charges sociales | 22 403.00 | 19 308.00 | | 22 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 862.00 | 5 025.00 | | 13 862.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 6 441.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 795.00 | 398 191.00 | | 470 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 460.00 | -10 760.00 | | -9 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 333.00 | 1 000.00 | | 28 333.00 |
294 Charges financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | | | 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -669.00 | -739.00 | | -669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 528.00 | -9 021.00 | | 17 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 74 388.00 | | | 74 388.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 078.00 | | | 165 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 978.00 | | | 105 978.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 941.00 | | | 45 941.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 321.00 | | | 321.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |