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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 5 130.00 | 2 475.00 | 2 655.00 | 5 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 618.00 | 28 868.00 | 2 750.00 | 31 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 740.00 | 93 059.00 | 46 680.00 | 139 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 467.00 | 124 402.00 | 113 065.00 | 237 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BT Marchandises | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BZ Autres créances | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CF Disponibilités | 65 986.00 | | 65 986.00 | 65 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 645.00 | | 87 645.00 | 87 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 112.00 | 124 402.00 | 200 710.00 | 325 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 98 949.00 | 97 535.00 | | 98 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 298.00 | 1 414.00 | | -3 298.00 |
DL TOTAL (I) | 104 039.00 | 107 337.00 | | 104 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 632.00 | 56 679.00 | | 43 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 686.00 | 2 018.00 | | 12 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 969.00 | 29 047.00 | | 23 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 384.00 | 13 441.00 | | 16 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 671.00 | 101 185.00 | | 96 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 710.00 | 208 522.00 | | 200 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 528.00 | 1 939.00 | | 235 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 467.00 | | | 237 467.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 487.00 | | | 176 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 548.00 | 1 939.00 | | 174 548.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 014.00 | 17 388.00 | | 107 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 014.00 | 17 388.00 | | 107 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
UX Autres créances clients | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 632.00 | 9 015.00 | 34 617.00 | 43 632.00 |
VI Groupe et associés | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 671.00 | 62 054.00 | 34 617.00 | 96 671.00 |