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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 658.00 | 89 178.00 | 83 480.00 | 172 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 638.00 | 89 178.00 | 144 459.00 | 233 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
060 Stock marchandises | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
072 Créances – Autres | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
084 Disponibilités | 50 382.00 | | 50 382.00 | 50 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 049.00 | | 84 049.00 | 84 049.00 |
110 Total général Actif | 317 686.00 | 89 178.00 | 228 508.00 | 317 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 336.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 459 686.00 | 477 145.00 | | 459 686.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 329.00 | | | 329.00 |
230 Autres produits | 7 939.00 | 9 569.00 | | 7 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 954.00 | 486 713.00 | | 467 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 330.00 | 276 982.00 | | 281 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 056.00 | 1 788.00 | | -3 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 913.00 | 6 189.00 | | 4 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 163.00 | -692.00 | | 163.00 |
242 Autres charges externes. | 66 843.00 | 61 764.00 | | 66 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 506.00 | 4 877.00 | | 4 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 836.00 | 72 266.00 | | 79 836.00 |
252 Charges sociales | 31 670.00 | 28 832.00 | | 31 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 210.00 | 17 890.00 | | 17 210.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 438.00 | 469 918.00 | | 483 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 484.00 | 16 795.00 | | -15 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
294 Charges financières | 1 649.00 | 1 902.00 | | 1 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 688.00 | -2 544.00 | | -3 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 317.00 | 17 437.00 | | -9 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 138.00 | | | 138.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 374.00 | | | 232 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |