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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 733.00 | 67 889.00 | 2 844.00 | 70 733.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 833.00 | 67 889.00 | 2 944.00 | 70 833.00 |
060 Stock marchandises | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
072 Créances – Autres | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
084 Disponibilités | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
110 Total général Actif | 96 905.00 | 67 889.00 | 29 016.00 | 96 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 543.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 381.00 | 3 585.00 | | 3 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 854.00 | 113 555.00 | | 51 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 807.00 | 2 623.00 | | 807.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 046.00 | 119 764.00 | | 56 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 182.00 | 3 562.00 | | 3 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 189.00 | 203.00 | | 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 587.00 | 7 959.00 | | 2 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 200.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 345.00 | 33 123.00 | | 22 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | 2 798.00 | | 2 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 108.00 | 34 390.00 | | 6 108.00 |
252 Charges sociales | 12 056.00 | 22 616.00 | | 12 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 742.00 | 5 970.00 | | 1 742.00 |
262 Autres charges | 558.00 | | | 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 971.00 | 113 821.00 | | 50 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 076.00 | 5 943.00 | | 5 076.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | 47.00 | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 23.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 135.00 | 5 715.00 | | 13 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 542.00 | | | 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 790.00 | | | 90 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 543.00 | | | 543.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |