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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 352.00 | 60 202.00 | 32 150.00 | 92 352.00 |
040 Immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 506.00 | 60 202.00 | 32 304.00 | 92 506.00 |
060 Stock marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
072 Créances – Autres | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
084 Disponibilités | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 141.00 | | 38 141.00 | 38 141.00 |
110 Total général Actif | 130 647.00 | 60 202.00 | 70 445.00 | 130 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 295.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 186.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 883.00 | 68 088.00 | | 99 883.00 |
222 Production stockée | | -1 450.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 18 317.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 443.00 | 84 955.00 | | 101 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 202.00 | -88.00 | | 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 465.00 | 5 984.00 | | 23 465.00 |
242 Autres charges externes. | 29 059.00 | 26 400.00 | | 29 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 123.00 | 3 476.00 | | 3 123.00 |
252 Charges sociales | 9 909.00 | 9 656.00 | | 9 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 731.00 | 13 983.00 | | 14 731.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 80 489.00 | 59 417.00 | | 80 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 954.00 | 25 538.00 | | 20 954.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 309.00 | 452.00 | | 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 650.00 | 25 072.00 | | 20 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 571.00 | | | 571.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 840.00 | | | 92 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 572.00 | | | 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 906.00 | | | 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 277.00 | | | 8 277.00 |