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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 929.00 | 33 796.00 | 35 133.00 | 68 929.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 081.00 | 33 796.00 | 35 285.00 | 69 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
060 Stock marchandises | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
072 Créances – Autres | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
084 Disponibilités | 33 912.00 | | 33 912.00 | 33 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 598.00 | | 47 598.00 | 47 598.00 |
110 Total général Actif | 116 679.00 | 33 796.00 | 82 883.00 | 116 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 131.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 303.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 681.00 | 75 456.00 | | 85 681.00 |
222 Production stockée | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
230 Autres produits | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 025.00 | 75 456.00 | | 90 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12.00 | 574.00 | | 12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 665.00 | 13 445.00 | | 15 665.00 |
242 Autres charges externes. | 32 569.00 | 25 496.00 | | 32 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 740.00 | 2 458.00 | | 2 740.00 |
252 Charges sociales | 8 428.00 | 6 990.00 | | 8 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 925.00 | 5 265.00 | | 8 925.00 |
262 Autres charges | 712.00 | | | 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 051.00 | 54 227.00 | | 69 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 975.00 | 21 229.00 | | 20 975.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 167.00 | 11 900.00 | | 5 167.00 |
294 Charges financières | 372.00 | 278.00 | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 679.00 | | | 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 096.00 | 32 858.00 | | 25 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 679.00 | | | 679.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 711.00 | | | 711.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 711.00 | | | 711.00 |