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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 294.00 | 6 323.00 | 3 971.00 | 10 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 973.00 | 6 323.00 | 58 649.00 | 64 973.00 |
BT Marchandises | 722 828.00 | | 722 828.00 | 722 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 667 042.00 | | 667 042.00 | 667 042.00 |
BZ Autres créances | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
CF Disponibilités | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 425.00 | | 1 439 425.00 | 1 439 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 398.00 | 6 323.00 | 1 498 075.00 | 1 504 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 678.00 | | | 678.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 000.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 820.00 | 81 620.00 | | 83 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 560.00 | 2 700.00 | | 20 560.00 |
DL TOTAL (I) | 142 879.00 | 122 320.00 | | 142 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 574.00 | 753 281.00 | | 1 218 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 217.00 | | 6 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 148.00 | 12 724.00 | | 29 148.00 |
EA Autres dettes | 100 813.00 | 8 215.00 | | 100 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 195.00 | 780 437.00 | | 1 355 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 075.00 | 902 756.00 | | 1 498 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 726.00 | 750 994.00 | | 1 327 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581 578.00 | 387 755.00 | | 581 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
FG Production vendue services | 66 722.00 | | 66 722.00 | 66 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 722.00 | | 721 722.00 | 721 722.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166.00 | 125.00 | | 2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | 125.00 | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 166.00 | -125.00 | | -2 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | 499.00 | | 4 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 723.00 | 474 205.00 | | 721 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 163.00 | 471 506.00 | | 701 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 560.00 | 2 700.00 | | 20 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 342.00 | | 631.00 | 64 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 294.00 | | | 63 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | 631.00 | 1 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 376.00 | 1 948.00 | | 4 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 376.00 | 1 948.00 | | 4 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 813.00 | 100 813.00 | | 100 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 667 042.00 | | | 667 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | | | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 574.00 | 591 105.00 | 27 469.00 | 618 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 023.00 | 699 023.00 | | 699 023.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 195.00 | 1 327 726.00 | 27 469.00 | 1 355 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 841.00 | 31 977.00 | | 31 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 244.00 | 53 570.00 | | 24 244.00 |
ST Autres comptes | 64 874.00 | 69 096.00 | | 64 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 571.00 | 4 554.00 | | 8 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 306.00 | 1 618.00 | | 1 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 286.00 | 32 419.00 | | 32 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 034.00 | 21 914.00 | | 7 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92.00 | 3 000.00 | | 92.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 995.00 | 128 838.00 | | 98 995.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |