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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 512.00 | 8 946.00 | 3 567.00 | 12 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 947.00 | 8 946.00 | 59 002.00 | 67 947.00 |
BT Marchandises | 1 794 608.00 | | 1 794 608.00 | 1 794 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BZ Autres créances | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
CF Disponibilités | 78 142.00 | | 78 142.00 | 78 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 520.00 | | 1 916 520.00 | 1 916 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 467.00 | 8 946.00 | 1 975 521.00 | 1 984 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 125 328.00 | 104 379.00 | | 125 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 539.00 | 20 949.00 | | 10 539.00 |
DL TOTAL (I) | 174 367.00 | 163 828.00 | | 174 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743 263.00 | 93 872.00 | | 1 743 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 075.00 | 4 871.00 | | 9 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 824.00 | 6 008.00 | | 5 824.00 |
EA Autres dettes | 42 991.00 | 194 466.00 | | 42 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 154.00 | 299 217.00 | | 1 801 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 521.00 | 463 044.00 | | 1 975 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 154.00 | 273 703.00 | | 1 801 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746 976.00 | 66 007.00 | | 746 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FG Production vendue services | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 010.00 | | 321 010.00 | 321 010.00 |
FQ Autres produits | | | 48 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 508 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 48 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 3 697.00 | | 1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 043.00 | 682 246.00 | | 369 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 504.00 | 661 297.00 | | 358 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 539.00 | 20 949.00 | | 10 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 815.00 | | 3 643.00 | 64 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | 2 435.00 | 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 511.00 | | 67 947.00 | 511.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 294.00 | | 2 218.00 | 63 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 425.00 | 1 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 656.00 | 1 289.00 | | 7 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 656.00 | 1 289.00 | | 7 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VB T. V. A. | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 263.00 | 783 263.00 | | 783 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VP Divers | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
VW T.V.A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 154.00 | 1 801 154.00 | | 1 801 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 486.00 | 4 245.00 | | 7 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 045.00 | 28 317.00 | | 49 045.00 |
ST Autres comptes | 64 866.00 | 57 934.00 | | 64 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 713.00 | 18 583.00 | | 17 713.00 |
YT Sous‐traitance | 367.00 | | | 367.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 000.00 | 8 000.00 | | 7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | 710.00 | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 199.00 | 4 955.00 | | 8 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 705.00 | 7 401.00 | | 4 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 310.00 | 1 509.00 | | 17 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 990.00 | 112 834.00 | | 138 990.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |