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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 294.00 | 7 656.00 | 2 638.00 | 10 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 815.00 | 7 656.00 | 57 159.00 | 64 815.00 |
BT Marchandises | 286 517.00 | | 286 517.00 | 286 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
BZ Autres créances | 101 060.00 | | 101 060.00 | 101 060.00 |
CF Disponibilités | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 885.00 | | 405 885.00 | 405 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 701.00 | 7 656.00 | 463 044.00 | 470 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 521.00 | | | 521.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 104 379.00 | 83 820.00 | | 104 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 949.00 | 20 560.00 | | 20 949.00 |
DL TOTAL (I) | 163 828.00 | 142 879.00 | | 163 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 872.00 | 1 218 574.00 | | 93 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 871.00 | 6 660.00 | | 4 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 008.00 | 29 148.00 | | 6 008.00 |
EA Autres dettes | 194 466.00 | 100 813.00 | | 194 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 217.00 | 1 355 195.00 | | 299 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 044.00 | 1 498 075.00 | | 463 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 703.00 | 1 327 726.00 | | 273 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 007.00 | 581 578.00 | | 66 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
FG Production vendue services | 37 242.00 | | 37 242.00 | 37 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 242.00 | | 682 242.00 | 682 242.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 436 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 11 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | 4 011.00 | | 3 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 246.00 | 721 723.00 | | 682 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 297.00 | 701 163.00 | | 661 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 949.00 | 20 560.00 | | 20 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 973.00 | | 811.00 | 64 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 968.00 | | 1 521.00 | 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 968.00 | | 64 815.00 | 968.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 294.00 | | | 63 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678.00 | | 811.00 | 1 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 323.00 | 1 333.00 | | 6 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 323.00 | 1 333.00 | | 6 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 466.00 | 194 466.00 | | 194 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 872.00 | 68 358.00 | 25 514.00 | 93 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 955.00 | | | 601 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 345.00 | | | 99 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 234.00 | 117 234.00 | | 117 234.00 |
VW T.V.A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 217.00 | 273 703.00 | 25 514.00 | 299 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 245.00 | 31 841.00 | | 4 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 317.00 | 24 244.00 | | 28 317.00 |
ST Autres comptes | 57 934.00 | 64 874.00 | | 57 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 583.00 | 8 571.00 | | 18 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 306.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 445.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 955.00 | 32 286.00 | | 4 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 401.00 | 7 034.00 | | 7 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 509.00 | 92.00 | | 1 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 834.00 | 98 995.00 | | 112 834.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |