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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 580.00 | 58 488.00 | 122 092.00 | 180 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 799.00 | 1 102.00 | 1 697.00 | 2 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 300.00 | 46 072.00 | 62 228.00 | 108 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 635.00 | 105 662.00 | 186 973.00 | 292 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 689.00 | | 39 689.00 | 39 689.00 |
BZ Autres créances | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CF Disponibilités | 79 928.00 | | 79 928.00 | 79 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 816.00 | | 122 816.00 | 122 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 451.00 | 105 662.00 | 309 789.00 | 415 451.00 |
CU Autres participations | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 86 099.00 | | | 86 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DL TOTAL (I) | 95 692.00 | | | 95 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 539.00 | | | 194 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 098.00 | | | 214 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 789.00 | | | 309 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
FG Production vendue services | 145 274.00 | | 145 274.00 | 145 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 363.00 | | 146 363.00 | 146 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 376.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515.00 | | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 795.00 | | | 151 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 453.00 | | | 150 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 201.00 | | 949.00 | 292 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 292 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 580.00 | | | 180 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 150.00 | | 949.00 | 110 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 286.00 | 30 376.00 | | 75 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 449.00 | 12 039.00 | | 46 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 837.00 | 18 337.00 | | 28 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 539.00 | 21 166.00 | 89 304.00 | 194 539.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101.00 | | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 374.00 | 42 888.00 | 485.00 | 43 374.00 |
VW T.V.A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 098.00 | 40 724.00 | 89 304.00 | 214 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29.00 | | | 29.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
ST Autres comptes | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 266.00 | | | 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 303.00 | | | 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332.00 | | | 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 160.00 | | | 44 160.00 |