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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 580.00 | 70 526.00 | 110 053.00 | 180 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 799.00 | 1 662.00 | 1 137.00 | 2 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 817.00 | 73 268.00 | 112 548.00 | 185 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 152.00 | 145 457.00 | 224 695.00 | 370 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 938.00 | 713.00 | 43 224.00 | 43 938.00 |
BZ Autres créances | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CF Disponibilités | 74 468.00 | | 74 468.00 | 74 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 961.00 | 713.00 | 120 248.00 | 120 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 113.00 | 146 170.00 | 344 943.00 | 491 113.00 |
CU Autres participations | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 442.00 | | | 87 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 156.00 | | | -6 156.00 |
DL TOTAL (I) | 89 536.00 | | | 89 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 777.00 | | | 235 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 407.00 | | | 255 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 943.00 | | | 344 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 023.00 | | | 56 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
FG Production vendue services | 171 209.00 | | 171 209.00 | 171 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 806.00 | | 171 806.00 | 171 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 739.00 | | | 173 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 895.00 | | | 179 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 156.00 | | | -6 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 635.00 | | 77 517.00 | 292 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 580.00 | | | 180 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 099.00 | | 77 517.00 | 111 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | | | 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 662.00 | 39 795.00 | | 105 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 488.00 | 12 039.00 | | 58 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 174.00 | 27 756.00 | | 47 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 713.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 42 988.00 | | | 42 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 777.00 | 36 392.00 | 129 742.00 | 235 777.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101.00 | | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 979.00 | 46 493.00 | 485.00 | 46 979.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 407.00 | 56 023.00 | 129 742.00 | 255 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
ST Autres comptes | 39 165.00 | | | 39 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 504.00 | | | 50 504.00 |