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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 580.00 | 82 565.00 | 98 015.00 | 180 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 799.00 | 2 222.00 | 577.00 | 2 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 807.00 | 101 179.00 | 85 628.00 | 186 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 142.00 | 185 965.00 | 185 176.00 | 371 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 656.00 | 551.00 | 40 105.00 | 40 656.00 |
BZ Autres créances | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CF Disponibilités | 55 944.00 | | 55 944.00 | 55 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 549.00 | 551.00 | 98 998.00 | 99 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 690.00 | 186 517.00 | 284 174.00 | 470 690.00 |
CU Autres participations | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 286.00 | | | 81 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 921.00 | | | -24 921.00 |
DL TOTAL (I) | 64 615.00 | | | 64 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 525.00 | | | 199 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
EA Autres dettes | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 559.00 | | | 219 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 174.00 | | | 284 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 304.00 | | | 57 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
FG Production vendue services | 149 563.00 | | 149 563.00 | 149 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 478.00 | | 151 478.00 | 151 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 509.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 209.00 | | | 155 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 131.00 | | | 180 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 921.00 | | | -24 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 152.00 | | 990.00 | 370 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 580.00 | | | 180 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 616.00 | | 990.00 | 188 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | | | 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 457.00 | 40 509.00 | | 145 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 526.00 | 12 039.00 | | 70 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 930.00 | 28 470.00 | | 74 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 713.00 | | 162.00 | 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713.00 | | 162.00 | 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713.00 | | 162.00 | 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
UX Autres créances clients | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 525.00 | 37 270.00 | 107 748.00 | 199 525.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 090.00 | 43 604.00 | 485.00 | 44 090.00 |
VW T.V.A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 559.00 | 57 304.00 | 107 748.00 | 219 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
ST Autres comptes | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
YT Sous‐traitance | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 687.00 | | | 48 687.00 |