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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 507.00 | | 44 507.00 | 44 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 767.00 | 25 259.00 | 298 507.00 | 323 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 865.00 | | 175 865.00 | 175 865.00 |
BZ Autres créances | 122 652.00 | | 122 652.00 | 122 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 898.00 | | 156 898.00 | 156 898.00 |
CF Disponibilités | 540 103.00 | | 540 103.00 | 540 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 316.00 | | 1 000 316.00 | 1 000 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 084.00 | 25 259.00 | 1 298 824.00 | 1 324 084.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
DH Report à nouveau | 247 260.00 | | | 247 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 037.00 | | | -53 037.00 |
DL TOTAL (I) | 649 724.00 | | | 649 724.00 |
DP Provisions pour risques | 131 899.00 | | | 131 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 899.00 | | | 131 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 416.00 | | | 498 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 200.00 | | | 517 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 824.00 | | | 1 298 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 200.00 | | | 517 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 143 136.00 | | 3 143 136.00 | 3 143 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 136.00 | | 3 143 136.00 | 3 143 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 153 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 255.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 984.00 | | | 3 175 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 022.00 | | | 3 229 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 037.00 | | | -53 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 343.00 | | 10 249.00 | 320 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 956.00 | 826.00 | 48 507.00 | 4 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 956.00 | 1 867.00 | 323 767.00 | 4 956.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041.00 | 25 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 041.00 | | 10 249.00 | 44 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 301.00 | | 1 041.00 | 26 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 301.00 | | 1 041.00 | 26 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 644.00 | 97 255.00 | | 34 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 644.00 | 97 255.00 | | 34 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 725.00 | 59 725.00 | | 59 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 358.00 | 280 358.00 | | 280 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
UX Autres créances clients | 175 865.00 | | | 175 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 597.00 | | | 110 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 886.00 | 302 379.00 | 44 507.00 | 346 886.00 |
VW T.V.A. | 150 888.00 | 150 888.00 | | 150 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 200.00 | 517 200.00 | | 517 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 263.00 | | | 74 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 769.00 | | | 97 769.00 |
ST Autres comptes | 90 687.00 | | | 90 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 306.00 | | | 44 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 915.00 | | | 88 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 633 420.00 | | | 633 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 763.00 | | | 232 763.00 |