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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 677.00 | 1 198.00 | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 592.00 | 19 266.00 | 19 326.00 | 38 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 225.00 | 19 943.00 | 307 282.00 | 327 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 036.00 | | 315 036.00 | 315 036.00 |
BZ Autres créances | 458 243.00 | | 458 243.00 | 458 243.00 |
CF Disponibilités | 238 155.00 | | 238 155.00 | 238 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 353.00 | | 1 014 353.00 | 1 014 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 579.00 | 19 943.00 | 1 321 635.00 | 1 341 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
DH Report à nouveau | 188 391.00 | 94 223.00 | | 188 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 723.00 | 32 777.00 | | 141 723.00 |
DL TOTAL (I) | 785 617.00 | 582 502.00 | | 785 617.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 391.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 391.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 442.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 342.00 | 61 100.00 | | 99 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 948.00 | 407 323.00 | | 435 948.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 2 533.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 018.00 | 474 320.00 | | 536 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 635.00 | 1 118 213.00 | | 1 321 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 018.00 | 474 320.00 | | 536 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 720 043.00 | | 2 720 043.00 | 2 720 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 043.00 | | 2 720 043.00 | 2 720 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 383.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 950.00 | 10 208.00 | | 25 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 892.00 | 100.00 | | 9 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 451.00 | 100.00 | | 41 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 19 481.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 982.00 | 19 481.00 | | 28 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 469.00 | -19 381.00 | | 12 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 626.00 | 2 863 588.00 | | 2 787 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 903.00 | 2 830 811.00 | | 2 645 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 723.00 | 32 777.00 | | 141 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 090.00 | | 32 450.00 | 366 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 757.00 | 36 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 315.00 | 327 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 558.00 | 38 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 875.00 | | | 251 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 021.00 | | 5 129.00 | 65 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 194.00 | | 27 321.00 | 49 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 691.00 | 5 108.00 | 2 856.00 | 17 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 625.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 639.00 | 4 483.00 | 2 856.00 | 17 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 391.00 | | 61 391.00 | 61 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 391.00 | | 61 391.00 | 61 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 342.00 | 99 342.00 | | 99 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 311.00 | 70 311.00 | | 70 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 633.00 | 152 633.00 | | 152 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UP Prêts | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 559.00 | 20 000.00 | 9 559.00 | 29 559.00 |
UX Autres créances clients | 315 036.00 | 315 036.00 | | 315 036.00 |
VB T. V. A. | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VC Groupe et associés | 421 222.00 | 421 222.00 | | 421 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
VP Divers | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 449.00 | 774 092.00 | 37 357.00 | 811 449.00 |
VW T.V.A. | 158 797.00 | 158 797.00 | | 158 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 018.00 | 536 018.00 | | 536 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |