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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 52.00 | 1 822.00 | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 021.00 | 17 639.00 | 47 382.00 | 65 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 194.00 | | 45 194.00 | 45 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 090.00 | 17 691.00 | 348 399.00 | 366 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 394.00 | | 196 394.00 | 196 394.00 |
BZ Autres créances | 339 051.00 | | 339 051.00 | 339 051.00 |
CF Disponibilités | 230 161.00 | | 230 161.00 | 230 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 814.00 | | 769 814.00 | 769 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 904.00 | 17 691.00 | 1 118 213.00 | 1 135 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
DH Report à nouveau | 94 223.00 | | | 94 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
DL TOTAL (I) | 582 502.00 | | | 582 502.00 |
DP Provisions pour risques | 61 391.00 | | | 61 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 391.00 | | | 61 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 662.00 | | | 407 662.00 |
EA Autres dettes | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 320.00 | | | 474 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 213.00 | | | 1 118 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 320.00 | | | 474 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 766 133.00 | | 2 766 133.00 | 2 766 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 133.00 | | 2 766 133.00 | 2 766 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 935 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 060.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 381.00 | | | -19 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 587.00 | | | 2 863 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 810.00 | | | 2 830 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 767.00 | | 55 960.00 | 323 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 49 194.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 9 637.00 | 366 090.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 637.00 | 65 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 1 875.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 259.00 | | 49 399.00 | 25 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 507.00 | | 4 686.00 | 48 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 259.00 | 2 068.00 | 9 637.00 | 25 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 259.00 | 2 016.00 | 9 637.00 | 25 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 899.00 | 15 060.00 | 85 568.00 | 131 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 899.00 | 15 060.00 | 85 568.00 | 131 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 060.00 | 85 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 575.00 | 232 575.00 | | 232 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 194.00 | 35 747.00 | | 45 194.00 |
UX Autres créances clients | 196 394.00 | | | 196 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
VB T. V. A. | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
VC Groupe et associés | 288 270.00 | | | 288 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VP Divers | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 407.00 | 544 791.00 | 38 616.00 | 583 407.00 |
VW T.V.A. | 136 723.00 | 136 723.00 | | 136 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 320.00 | 474 320.00 | | 474 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 303.00 | | | 64 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 867.00 | | | 160 867.00 |
ST Autres comptes | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 823.00 | | | 43 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 098.00 | | | 76 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 112.00 | | | 557 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 828.00 | | | 53 828.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 135.00 | | | 260 135.00 |