| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 283.00 | | 53 283.00 | 53 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 959.00 | 8 926.00 | 687 033.00 | 695 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 549.00 | 209 632.00 | 274 916.00 | 484 549.00 |
BZ Autres créances | 113 032.00 | | 113 032.00 | 113 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 262.00 | | 301 262.00 | 301 262.00 |
CF Disponibilités | 1 118 262.00 | | 1 118 262.00 | 1 118 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 323.00 | 209 632.00 | 1 810 690.00 | 2 020 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 283.00 | 218 559.00 | 2 497 724.00 | 2 716 283.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 768.00 | | | 76 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 162.00 | | | 124 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 259.00 | | | 84 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 189.00 | | | 1 825 189.00 |
DP Provisions pour risques | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 250.00 | | | 586 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 984.00 | | | 605 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 724.00 | | | 2 497 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 984.00 | | | 605 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 086 186.00 | | 3 086 186.00 | 3 086 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 186.00 | | 3 086 186.00 | 3 086 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 138 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 692.00 | |
GE Autres charges | | | 18 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 957.00 | | | 3 170 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 698.00 | | | 3 086 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 259.00 | | | 84 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 456.00 | | 36 857.00 | 675 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 354.00 | 58 273.00 | 57 033.00 | 16 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 354.00 | 58 273.00 | 695 959.00 | 16 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 530.00 | | 36 857.00 | 36 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 475.00 | 30 692.00 | 10 617.00 | 46 475.00 |
6T Sur comptes clients | 228 007.00 | | 18 374.00 | 228 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 007.00 | | 18 374.00 | 228 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 482.00 | 30 692.00 | 28 991.00 | 274 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 692.00 | 28 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 260.00 | 114 260.00 | | 114 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 356.00 | 234 356.00 | | 234 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
UX Autres créances clients | 233 828.00 | | | 233 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 720.00 | | | 250 720.00 |
VB T. V. A. | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
VP Divers | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 082.00 | 600 798.00 | 53 283.00 | 654 082.00 |
VW T.V.A. | 237 633.00 | 237 633.00 | | 237 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 984.00 | 605 984.00 | | 605 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 409.00 | | | 60 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 231.00 | | | 96 231.00 |
ST Autres comptes | 95 405.00 | | | 95 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 545.00 | | | 73 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 619 894.00 | | | 619 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 357.00 | | | 50 357.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 601.00 | | | 221 601.00 |