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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 52.00 | 1 822.00 | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 944.00 | | 53 944.00 | 53 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 569.00 | 52.00 | 689 517.00 | 689 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 507.00 | | 350 507.00 | 350 507.00 |
BZ Autres créances | 1 341 289.00 | | 1 341 289.00 | 1 341 289.00 |
CF Disponibilités | 300 806.00 | | 300 806.00 | 300 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 984.00 | | 1 993 984.00 | 1 993 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 553.00 | 52.00 | 2 683 501.00 | 2 683 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 544.00 | | | 53 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 768.00 | | | 76 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 421.00 | | | 58 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 366.00 | | | 85 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 556.00 | | | 1 760 556.00 |
DP Provisions pour risques | 77 659.00 | | | 77 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 659.00 | | | 77 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 029.00 | | | 89 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 283.00 | | | 753 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 286.00 | | | 845 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 501.00 | | | 2 683 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 286.00 | | | 845 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 646 685.00 | | 3 646 685.00 | 3 646 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 646 685.00 | | 3 646 685.00 | 3 646 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 864 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 553 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 109.00 | |
GE Autres charges | | | 209 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 752 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | | | 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 754.00 | | | -17 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 866 168.00 | | | 3 866 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 801.00 | | | 3 780 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 366.00 | | | 85 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 959.00 | | 12 431.00 | 695 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | 6 145.00 | 57 694.00 | 3 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 750.00 | 15 071.00 | 689 569.00 | 3 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 926.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | 1 875.00 | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 033.00 | | 10 556.00 | 57 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 926.00 | 52.00 | 8 926.00 | 8 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 550.00 | 11 109.00 | | 66 550.00 |
6T Sur comptes clients | 209 632.00 | | 209 632.00 | 209 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 632.00 | | 209 632.00 | 209 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 182.00 | 11 109.00 | 209 632.00 | 276 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 109.00 | 209 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 029.00 | 89 029.00 | | 89 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 559.00 | 137 559.00 | | 137 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 893.00 | 341 893.00 | | 341 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 944.00 | 53 544.00 | | 53 944.00 |
UX Autres créances clients | 350 507.00 | | | 350 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
VB T. V. A. | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
VC Groupe et associés | 1 274 258.00 | | | 1 274 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 122.00 | 1 701 932.00 | 45 190.00 | 1 747 122.00 |
VW T.V.A. | 270 529.00 | 270 529.00 | | 270 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 286.00 | 845 286.00 | | 845 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 286.00 | | | 65 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 650.00 | | | 167 650.00 |
ST Autres comptes | 60 754.00 | | | 60 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 122.00 | | | 82 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 734 527.00 | | | 734 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 070.00 | | | 48 070.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 984.00 | | | 256 984.00 |