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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 677.00 | 1 198.00 | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 121.00 | 1 738.00 | 30 383.00 | 32 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 342.00 | | 35 342.00 | 35 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 867.00 | 2 416.00 | 705 452.00 | 707 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 917.00 | | 457 917.00 | 457 917.00 |
BZ Autres créances | 1 248 202.00 | | 1 248 202.00 | 1 248 202.00 |
CF Disponibilités | 297 727.00 | | 297 727.00 | 297 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 384.00 | | 2 006 384.00 | 2 006 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 251.00 | 2 416.00 | 2 711 835.00 | 2 714 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 76 768.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 76 768.00 | 140 000.00 | | 76 768.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 447.00 | 58 421.00 | | 221 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671.00 | 85 367.00 | | 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 887.00 | 1 760 556.00 | | 1 838 887.00 |
DP Provisions pour risques | | 77 659.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 77 659.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 392.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 266.00 | 89 029.00 | | 183 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 593.00 | 752 434.00 | | 688 593.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 948.00 | 845 286.00 | | 872 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 835.00 | 2 683 502.00 | | 2 711 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 948.00 | 845 286.00 | | 872 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 775 574.00 | | 3 775 574.00 | 3 775 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 775 574.00 | | 3 775 574.00 | 3 775 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 811 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 922 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 783.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 042.00 | 8 517.00 | | 36 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 605.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 679.00 | 18 360.00 | | 2 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 679.00 | 18 360.00 | | 2 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 679.00 | -17 754.00 | | -2 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 812 047.00 | 3 866 168.00 | | 3 812 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 811 375.00 | 3 780 802.00 | | 3 811 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671.00 | 85 367.00 | | 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 569.00 | | 78 322.00 | 689 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 352.00 | 43 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 671.00 | 57 353.00 | 707 867.00 | 2 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 671.00 | | 32 121.00 | 2 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 875.00 | | | 631 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 694.00 | | 43 529.00 | 57 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52.00 | 2 363.00 | | 52.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 625.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 738.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 659.00 | | 77 659.00 | 77 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 266.00 | 183 266.00 | | 183 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 060.00 | 156 060.00 | | 156 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 951.00 | 214 951.00 | | 214 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UP Prêts | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 342.00 | 35 000.00 | 342.00 | 35 342.00 |
UX Autres créances clients | 457 917.00 | 457 917.00 | | 457 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VB T. V. A. | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
VC Groupe et associés | 1 184 186.00 | 1 184 186.00 | | 1 184 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
VP Divers | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 383.00 | 65 383.00 | | 65 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 329.00 | 1 712 944.00 | 39 385.00 | 1 752 329.00 |
VW T.V.A. | 252 199.00 | 252 199.00 | | 252 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 948.00 | 872 948.00 | | 872 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |