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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 107.00 | 455.00 | 1 652.00 | 2 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 015.00 | 14 905.00 | 5 110.00 | 20 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 36 185.00 | | 36 185.00 | 36 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 677.00 | | 76 677.00 | 76 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 692.00 | 14 905.00 | 81 787.00 | 96 692.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 115.00 | -16 008.00 | | -10 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 031.00 | 5 893.00 | | 4 031.00 |
DL TOTAL (I) | 35 916.00 | 31 885.00 | | 35 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 077.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 861.00 | 20 861.00 | | 30 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | 16 589.00 | | 4 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 476.00 | 11 050.00 | | 10 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 871.00 | 50 077.00 | | 45 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 787.00 | 81 961.00 | | 81 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 203.00 | | 168 203.00 | 168 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 203.00 | | 168 203.00 | 168 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 8 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 430.00 | 157 195.00 | | 175 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 399.00 | 151 302.00 | | 171 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 031.00 | 5 893.00 | | 4 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 908.00 | | 2 107.00 | 17 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 450.00 | 455.00 | | 14 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 455.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
UX Autres créances clients | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
VW T.V.A. | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 371.00 | 45 371.00 | | 45 371.00 |