| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 107.00 | 455.00 | 1 652.00 | 2 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 057.00 | 14 905.00 | 2 152.00 | 17 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 176.00 | | 40 176.00 | 40 176.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 49 619.00 | | 49 619.00 | 49 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 255.00 | | 90 255.00 | 90 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 312.00 | 14 905.00 | 92 407.00 | 107 312.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 084.00 | -10 115.00 | | -6 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519.00 | 4 031.00 | | 519.00 |
DL TOTAL (I) | 36 434.00 | 35 916.00 | | 36 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 850.00 | 500.00 | | 4 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 551.00 | 4 034.00 | | 7 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 711.00 | 10 476.00 | | 12 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 973.00 | 45 871.00 | | 55 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 407.00 | 81 787.00 | | 92 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 209.00 | | 167 209.00 | 167 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 209.00 | | 167 209.00 | 167 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 211.00 | 175 430.00 | | 167 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 692.00 | 171 399.00 | | 166 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519.00 | 4 031.00 | | 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 958.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 958.00 | 17 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
VW T.V.A. | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 123.00 | 51 123.00 | | 51 123.00 |