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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 107.00 | 455.00 | 1 652.00 | 2 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 057.00 | 14 905.00 | 2 152.00 | 17 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 930.00 | | 71 930.00 | 71 930.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 63 894.00 | | 63 894.00 | 63 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 284.00 | | 136 284.00 | 136 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 341.00 | 14 905.00 | 138 436.00 | 153 341.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 565.00 | -6 084.00 | | -5 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 962.00 | 519.00 | | 23 962.00 |
DL TOTAL (I) | 60 397.00 | 36 434.00 | | 60 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 861.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 4 850.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | 7 551.00 | | 3 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 595.00 | 12 711.00 | | 20 595.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 039.00 | 55 973.00 | | 78 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 436.00 | 92 407.00 | | 138 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 373.00 | | 191 373.00 | 191 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 373.00 | | 191 373.00 | 191 373.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -1.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 375.00 | 167 211.00 | | 191 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 413.00 | 166 692.00 | | 167 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 962.00 | 519.00 | | 23 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 930.00 | 71 930.00 | | 71 930.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 390.00 | 72 390.00 | | 72 390.00 |
VW T.V.A. | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 539.00 | 77 539.00 | | 77 539.00 |