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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 142.00 | 101 472.00 | 5 669.00 | 107 142.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 442.00 | 101 472.00 | 5 969.00 | 107 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 068.00 | 225.00 | 29 843.00 | 30 068.00 |
072 Créances – Autres | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
084 Disponibilités | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 787.00 | 225.00 | 40 562.00 | 40 787.00 |
110 Total général Actif | 148 229.00 | 101 697.00 | 46 531.00 | 148 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 218.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 356.00 | | | 134 356.00 |
222 Production stockée | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 558.00 | | | 138 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 525.00 | | | 525.00 |
242 Autres charges externes. | 62 953.00 | | | 62 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | | | 731.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -926.00 | | | -926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
252 Charges sociales | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
256 Dotations aux provisions | 225.00 | | | 225.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 743.00 | | | 124 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
294 Charges financières | 906.00 | | | 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 620.00 | | | 620.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 28 260.00 | | | 28 260.00 |