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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 660.00 | 3 053.00 | 606.00 | 3 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 272.00 | 56 273.00 | 13 998.00 | 70 272.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 232.00 | 59 327.00 | 16 905.00 | 76 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
072 Créances – Autres | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
084 Disponibilités | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
110 Total général Actif | 104 362.00 | 59 327.00 | 45 035.00 | 104 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 218.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 085.00 | | | 108 085.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
230 Autres produits | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 001.00 | | | 127 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 830.00 | | | -4 830.00 |
242 Autres charges externes. | 88 526.00 | | | 88 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | | | 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
262 Autres charges | 453.00 | | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 262.00 | | | 133 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 261.00 | | | -6 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | -591.00 | | | -591.00 |