| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 660.00 | 1 833.00 | 1 826.00 | 3 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 778.00 | 105 984.00 | 19 793.00 | 125 778.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 738.00 | 107 818.00 | 21 919.00 | 129 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 791.00 | 225.00 | 25 566.00 | 25 791.00 |
072 Créances – Autres | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
084 Disponibilités | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 646.00 | 225.00 | 38 421.00 | 38 646.00 |
110 Total général Actif | 168 384.00 | 108 043.00 | 60 341.00 | 168 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 218.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 225.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 201.00 | | | 179 201.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 206.00 | | | 185 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 374.00 | | | -1 374.00 |
242 Autres charges externes. | 86 462.00 | | | 86 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | | | 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 247.00 | | | 59 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 096.00 | | | 174 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
294 Charges financières | 476.00 | | | 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 340.00 | | | 10 340.00 |