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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 006.00 | 234 764.00 | 46 242.00 | 281 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 264.00 | 104 692.00 | 1 573.00 | 106 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 739.00 | 359 171.00 | 110 568.00 | 469 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 040.00 | | 564 040.00 | 564 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 252 980.00 | 4 623.00 | 4 248 357.00 | 4 252 980.00 |
BZ Autres créances | 2 088 726.00 | | 2 088 726.00 | 2 088 726.00 |
CF Disponibilités | 367 264.00 | | 367 264.00 | 367 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 273 010.00 | 4 623.00 | 7 268 387.00 | 7 273 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 742 749.00 | 363 793.00 | 7 378 956.00 | 7 742 749.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 987 160.00 | 782 955.00 | | 987 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 615.00 | 204 205.00 | | 148 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 776.00 | 1 075 160.00 | | 1 223 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 103.00 | 789 152.00 | | 11 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 985.00 | 5 906 625.00 | | 2 899 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 128 529.00 | 2 754 054.00 | | 3 128 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
EA Autres dettes | 93 242.00 | 1 094 686.00 | | 93 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 155 180.00 | 10 544 517.00 | | 6 155 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 378 956.00 | 11 619 677.00 | | 7 378 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 155 180.00 | 10 544 517.00 | | 6 155 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 236 270.00 | | 11 236 270.00 | 11 236 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 236 270.00 | | 11 236 270.00 | 11 236 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 237 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 495 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 299 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 057 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | 303.00 | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | 303.00 | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 17 164.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 17 164.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | -16 861.00 | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 748.00 | -4 476.00 | | 10 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 239 669.00 | 12 643 783.00 | | 11 239 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 091 053.00 | 12 439 578.00 | | 11 091 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 615.00 | 204 205.00 | | 148 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 893.00 | 162 059.00 | | 196 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 586.00 | | 38 882.00 | 448 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 729.00 | 62 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 729.00 | 469 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 889.00 | | 37 382.00 | 349 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 983.00 | | 1 500.00 | 78 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 277.00 | 32 893.00 | | 326 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 563.00 | 32 893.00 | | 306 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 623.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 623.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 985.00 | 2 899 985.00 | | 2 899 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 907.00 | 115 907.00 | | 115 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 872.00 | 203 872.00 | | 203 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 247 436.00 | | | 4 247 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VB T. V. A. | 1 915 207.00 | | | 1 915 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VI Groupe et associés | 93 242.00 | 93 242.00 | | 93 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 468.00 | | | 116 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 359 459.00 | 6 359 459.00 | | 6 359 459.00 |
VW T.V.A. | 2 808 749.00 | 2 808 749.00 | | 2 808 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 155 180.00 | 6 155 180.00 | | 6 155 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 908.00 | 35 280.00 | | 32 908.00 |
ST Autres comptes | 1 495 451.00 | 1 752 503.00 | | 1 495 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 926 692.00 | 1 118 183.00 | | 926 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 43.00 | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 1 845 076.00 | 1 775 141.00 | | 1 845 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 999 423.00 | 2 051 703.00 | | 1 999 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 506.00 | 46 110.00 | | 37 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 262 395.00 | 2 456 601.00 | | 2 262 395.00 |