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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 040.00 | 275 202.00 | 107 837.00 | 383 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 264.00 | 105 492.00 | 771.00 | 106 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 119.00 | 400 409.00 | 114 709.00 | 515 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 156.00 | | 550 156.00 | 550 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 075 067.00 | 4 622.00 | 5 070 445.00 | 5 075 067.00 |
BZ Autres créances | 1 544 735.00 | | 1 544 735.00 | 1 544 735.00 |
CF Disponibilités | 184 511.00 | | 184 511.00 | 184 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 354 470.00 | 4 622.00 | 7 349 848.00 | 7 354 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 869 590.00 | 405 032.00 | 7 464 557.00 | 7 869 590.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 775.00 | 987 160.00 | | 1 135 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 604.00 | 148 615.00 | | 622 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 379.00 | 1 223 775.00 | | 1 846 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 462.00 | 11 102.00 | | 99 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 548.00 | 2 899 984.00 | | 2 869 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 523 776.00 | 3 128 528.00 | | 2 523 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 794.00 | 22 321.00 | | 19 794.00 |
EA Autres dettes | 105 596.00 | 93 241.00 | | 105 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 618 178.00 | 6 155 180.00 | | 5 618 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 464 557.00 | 7 378 955.00 | | 7 464 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 618 178.00 | 6 155 180.00 | | 5 618 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 114 996.00 | | 12 114 996.00 | 12 114 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 114 996.00 | | 12 114 996.00 | 12 114 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 114 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 768 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 285 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 334 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 377 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 890 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 559.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 559.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 421.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 359.00 | 421.00 | | 5 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 172.00 | 138.00 | | -5 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 088.00 | 10 748.00 | | 9 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 529 333.00 | 11 239 669.00 | | 12 529 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 906 729.00 | 11 091 053.00 | | 11 906 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 604.00 | 148 615.00 | | 622 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 282 529.00 | 196 893.00 | | 282 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 738.00 | | 102 083.00 | 469 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 703.00 | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 701.00 | 515 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 270.00 | | 102 033.00 | 387 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 753.00 | | 50.00 | 62 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 170.00 | 41 239.00 | -1.00 | 359 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 456.00 | 41 239.00 | -1.00 | 339 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 548.00 | 2 869 548.00 | | 2 869 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 644.00 | 223 644.00 | | 223 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 736.00 | 347 736.00 | | 347 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 069 524.00 | | | 5 069 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VB T. V. A. | 1 278 511.00 | | | 1 278 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 462.00 | 99 462.00 | | 99 462.00 |
VI Groupe et associés | 94 799.00 | 94 799.00 | | 94 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 090.00 | | | 230 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 625 903.00 | 6 625 903.00 | | 6 625 903.00 |
VW T.V.A. | 1 927 399.00 | 1 927 399.00 | | 1 927 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 618 178.00 | 5 618 178.00 | | 5 618 178.00 |