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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 887.00 | 314 669.00 | 80 217.00 | 394 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 318.00 | 81 957.00 | 6 361.00 | 88 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 862.00 | 414 183.00 | 92 678.00 | 506 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659 322.00 | | 659 322.00 | 659 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 044 020.00 | 8 296.00 | 6 035 724.00 | 6 044 020.00 |
BZ Autres créances | 2 569 757.00 | | 2 569 757.00 | 2 569 757.00 |
CF Disponibilités | 94 769.00 | | 94 769.00 | 94 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 367 870.00 | 8 296.00 | 9 359 573.00 | 9 367 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 874 732.00 | 422 480.00 | 9 452 252.00 | 9 874 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 758 379.00 | | | 1 758 379.00 |
DH Report à nouveau | | 1 135 775.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 900.00 | 622 604.00 | | 68 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 280.00 | 1 846 379.00 | | 1 915 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 587.00 | 99 462.00 | | 150 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 688 616.00 | 2 869 548.00 | | 3 688 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 569 235.00 | 2 523 776.00 | | 3 569 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 794.00 | | |
EA Autres dettes | 128 532.00 | 105 596.00 | | 128 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 536 971.00 | 5 618 178.00 | | 7 536 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 452 252.00 | 7 464 557.00 | | 9 452 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 536 971.00 | 5 618 178.00 | | 7 536 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 595 750.00 | | 12 595 750.00 | 12 595 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 595 750.00 | | 12 595 750.00 | 12 595 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 595 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 056 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 115 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 042 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 537 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 870.00 | 186.00 | | 5 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 370.00 | 186.00 | | 16 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | 950.00 | | 1 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 442.00 | 4 409.00 | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 303.00 | 5 359.00 | | 3 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 067.00 | -5 172.00 | | 13 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 612 121.00 | 12 529 333.00 | | 12 612 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 543 220.00 | 11 906 729.00 | | 12 543 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 900.00 | 622 604.00 | | 68 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 397.00 | 282 529.00 | | 226 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 119.00 | | 29 347.00 | 515 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 604.00 | 506 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 158.00 | 17 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 446.00 | 483 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 305.00 | | 29 347.00 | 489 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 410.00 | 49 935.00 | 36 161.00 | 400 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 715.00 | | 2 158.00 | 19 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 695.00 | 49 935.00 | 34 003.00 | 380 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 623.00 | 3 674.00 | 8 297.00 | 4 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 623.00 | 3 674.00 | 8 297.00 | 4 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 623.00 | 3 674.00 | 8 297.00 | 4 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 688 616.00 | 3 688 616.00 | | 3 688 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 626.00 | 173 626.00 | | 173 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 233.00 | 288 233.00 | | 288 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 034 083.00 | 6 034 083.00 | | 6 034 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VB T. V. A. | 2 232 626.00 | 2 232 626.00 | | 2 232 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 587.00 | 150 587.00 | | 150 587.00 |
VI Groupe et associés | 96 192.00 | 96 192.00 | | 96 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 983.00 | 309 983.00 | | 309 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 619 879.00 | 8 619 879.00 | | 8 619 879.00 |
VW T.V.A. | 3 107 377.00 | 3 107 377.00 | | 3 107 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 536 972.00 | 7 536 972.00 | | 7 536 972.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |